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2016年财政预算调整方案
关于内江市2016年财政预算调整方案的报告
2016年12月28日
在市第七届人民代表大会常务委员会第3次会议上
内江市财政局局长 李东洪
主任、各位副主任、秘书长、各位委员:
      我受市人民政府委托,按照《中华人民共和国预算法》规定,现将我市2016年财政预算调整及地方政府债券调整情况报告如下,请予审查。
      一、全市及市级预算调整及变动情况
      (一)一般公共预算
      1.一般公共预算收入。市六届人大第七次会议审议的全市地方一般公共预算收入预算为53.28亿元, 截至目前未发生调整。
      市六届人大第七次会议批准的市级地方一般公共预算收入预算为16.61亿元,截至目前未发生调整。
      市六届人大第七次会议批准的经开区地方一般公共预算收入预算为2.23亿元,截至目前未发生调整。
      截至目前,省政府转贷我市地方一般债务转贷收入预算为122.95亿元、市级为23.06亿元、经开区为20.11亿元。
      2.一般公共预算支出。市六届人大第七次会议审议的全市和批准的市级一般公共预算支出预算,截至目前有如下调整及变动事项:
      (1)全市一般公共预算支出。调增事项有:省新增下达我市转移支付补助37.9亿元,地方政府新增债券1.55亿元,调入预算稳定调节基金1.26亿元,调入资金2.44亿元(主要包括:政府性基金预算、国有资本经营预算及教育收费调入资金)。调减事项有:按规定补充预算稳定调节基金0.42亿元。增减变动后,共调增支出预算42.73亿元。全市一般公共预算支出预算,由市六届人大第七次会议审议的149.47亿元,调整变动为192.2亿元。全市地方政府一般债务还本支出预算为121.4亿元。
      (2)市级一般公共预算支出。调增事项有:省新增下达我市转移支付补助17.02亿元,地方政府新增债券1.45亿元,调入预算稳定调节基金0.34亿元,一般公共预算超收0.15亿元。调减事项有:市下达县(区)转移支付补助9.53亿元;按规定补充预算稳定调节基金0.22亿元(其中:超收收入0.15亿元)。增减变动后,共调增支出预算9.21亿元。市级一般公共预算支出预算由市六届人大第七次会议批准的30.54亿元,调整变动为39.75亿元。市级地方政府一般债务还本支出预算为21.61亿元。
      (3)经开区一般公共预算支出。变动事项有:市级下达转移支付补助资金及调入预算稳定调节基金等0.87亿元,上解支出及安排预算稳定调节基金0.54亿元,增减变动后共调增支出预算0.33亿元。经开区一般公共预算支出预算由市六届人大第七次会议批准的2.32亿元,调整变动为2.65亿元。经开区地方政府一般债务还本支出预算为20.11亿元。
      全市、市级及经开区新增转移支付、调入预算稳定调节基金等将按规定用于保工资、保运转、保民生等方面支出。
      (二)政府性基金预算
      1.政府性基金预算收入。市六届人大第七次会议审议的全市政府性基金预算收入预算为29.87亿元,因受经济形势影响,土地出让收入大幅下滑,全市共调减7.01亿元,变动为 22.86亿元。
      市六届人大第七次会议批准的市级政府性基金预算收入预算为10.8亿元,因土地出让收入大幅下滑,共调减4.51亿元,变动为6.29亿元。
      市六届人大第七次会议批准的经开区政府性基金预算收入预算为1.3亿元,共调增0.48亿元,变动为1.78亿元。
      截至目前,省政府转贷我市地方政府专项债务转贷收入预算为26.55亿元、市级为8.64亿元、经开区为4亿元。
      2.政府性基金预算支出。市六届人大第七次会议审议的全市和批准的市级政府性基金支出预算,截至目前还有如下调整及变动事项:
      (1)全市政府性基金预算支出。调增事项有:转入上年结转1.07亿元,省下达我市转移支付补助1.41亿元,地方政府新增债券6.83亿元。调减事项有:全市政府性基金短收7.01亿元,调出资金0.91亿元。增减变动后,共调增支出预算1.39亿元。全市政府性基金支出预算由市六届人大第七次会议审议的26.19亿元,调整变动为27.58亿元。全市地方政府专项债务还本支出预算为19.72亿元。
      (2)市级政府性基金预算支出。调增事项有:转入上年结转0.8亿元,省下达我市转移支付补助0.44亿元,地方政府新增债券3.61亿元。调减事项有:市级政府性基金短收4.51亿元,补助下级支出0.96亿元。增减变动后,共调减支出预算0.62亿元。市级政府性基金支出预算由市六届人大第七次会议批准的10.83亿元,调整变动为10.21亿元。市级地方政府专项债务还本支出预算为5.03亿元。
      (3)经开区政府性基金预算支出。市级转移支付补助资金、政府性基金超收收入及新增债券等共调增0.88亿元,经开区政府性基金支出预算由市六届人大第七次会议批准的1.3亿元,调整变动为2.18亿元。经开区地方政府专项债务还本支出预算为3.7亿元。
      全市、市级及经开区增加转入的上年结转、省新增转移支付将按规定用于土地整理、城市基础设施等相关支出。
      (三)国有资本经营预算
      1.国有资本经营预算收入。市六届人大第七次会议审议的全市国有资本经营预算收入预算为0.37亿元,截至目前调增0.23亿元;全市国有资本经营预算收入预算由市六届人大第七次会议审议的0.37亿元,调整变动为0.6亿元。
      市六届人大第七次会议批准的市级国有资本经营预算收入预算为0.12亿元,截至目前调增0.2亿元;市级国有资本经营预算收入预算由市六届人大第七次会议批准的0.12亿元,调整变动为0.32亿元。
      2.国有资本经营预算支出。市六届人大第七次会议审议的全市和批准的市级国有资本经营预算支出预算,截至目前有如下调整及变动事项:
      (1)全市国有资本经营预算支出。调增事项有:资源勘探电力信息事务支出增加0.15亿元,调入一般公共预算增加0.05亿元,商业服务支出增加0.03亿元。全市国有资本经营预算支出预算,由市六届人大第七次会议审议的0.37亿元,调整变动为0.6亿元。
      (2)市级国有资本经营预算支出。调增事项有:调入一般公共预算支出增加0.05亿元,资源勘探电力信息事务支出增加0.12亿元,商业服务支出增加0.03亿元。市级国有资本经营预算支出预算由市六届人大第七次会议批准的0.12亿元,调整变动为0.32亿元。
      (四)社会保险基金预算
      1.社会保险基金预算收入。市六届人大第七次会议审议的全市社会保险基金收入预算为41.4亿元,截至目前调增2.73亿元;全市社会保险基金收入预算由市六届人大第七次会议审议的41.4亿元,调整变动为44.13亿元。主要原因:一是城镇职工基本医疗保险个人缴费基数提高,征缴收入增加;二是按照一次性补缴城乡居民养老保险年限的政策要求,参保人员一次性补缴收入同比增加。
      市六届人大第七次会议批准的市级社会保险基金收入预算为17.46亿元,截至目前调增1.52亿元;市级社会保险基金收入预算由市六届人大第七次会议审议的17.46亿元,调整变动为18.98亿元。主要原因是城镇职工基本医疗保险个人缴费基数提高,征缴收入增加。
      2.社会保险基金预算支出。市六届人大第七次会议审议的全市和批准的市级社会保险基金预算支出预算,截至目前调整及变动事项如下:
      (1)全市社会保险基金预算。全市社会保险基金支出预算由市六届人大第七次会议审议的36.21亿元调整变动为37.28亿元。调整变动后,共调增支出预算1.07亿元。主要原因:一是按照政策要求,2016年新农合人均大病筹资标准提高,购买新农合大病保险支出大幅增加;二是新农合参合人员医疗保险待遇支出增加。
      (2)市级社会保险基金预算。市级社会保险基金支出预算由市六届人大第七次会议审议的15.87亿元调整变动为15.8亿元,共调减0.07亿元,主要原因为失业保险支出同比减少。
      二、发行地方政府债券预算调整情况
      经省政府批准,省财政厅核定内江市2016年地方政府债务限额为341.53亿元,其中:一般债务297.68亿元,专项债务43.85亿元。与去年相比,新增债务限额8.49亿元,其中:新增一般债务1.66亿元,新增专项债务6.83亿元。
      在省人民政府批准我市的2016年地方政府债务限额内,新增举债8.49亿元。新增举债构成为:一是转贷扩权县国际金融组织和外国政府贷款0.11亿元;二是省财政厅转贷我市(不含扩权县,下同)新增地方政府债券6.46亿元;三是省财政厅转贷扩权县新增地方政府债券1.92亿元。经市人民政府研究审定,转贷我市新增地方政府债券6.46亿元中用于市本级5.06亿元、市中区0.55亿元、东兴区0.55亿元、经开区0.3亿元。
      按照财政部明确的政府债务限额测算办法,省财政厅核定全市2016年地方政府债务限额为341.53亿元,包括省财政厅下达全市在易地扶贫搬迁在建项目计入2014年存量政府债务限额0.61亿元、外债转贷0.11亿元。截至目前,初步统计2016年全市政府债务余额为331.86亿元,剔除易地扶贫搬迁在建项目和外债转贷0.72亿元,政府举债空间在可承受范围内,债务风险继续处于可控区间。
      根据新《预算法》规定,市政府在省政府下达的限额内举借的债务,列入本级预算调整方案,报本级人大常委会批准。现报请调整全市和市级2016年财政预算。
      (一)收入方面
      我市地方政府债务收入全额纳入市级财政预算管理,三区政府使用债务由市级财政转贷,纳入三区财政预算管理;扩权县政府使用债务由省级财政转贷,纳入三县财政预算管理。其中:一般债务纳入一般公共预算管理,专项债务纳入政府性基金预算管理。按此规定,一般公共预算中全市和市级新增一般债务收入1.66亿元(含转贷扩权县国际金融组织和外国政府贷款0.11亿元)、1.45亿元,政府性基金预算中全市和市级新增专项债务收入6.83亿元、5.01亿元。
      (二)支出方面
      按照财政部关于地方政府债务收入安排的支出纳入地方各级财政预算管理的要求,需调整全市和市级支出预算如下:
      1.一般公共预算支出。全市一般公共预算支出预算调增1.66亿元(含转贷扩权县国际金融组织和外国政府贷款0.11亿元);市级地方政府一般债务支出预算调增1.45亿元。
      2.政府性基金预算支出。全市政府性基金预算支出预算调增6.83亿元;市级地方政府专项债务转贷下级支出预算调增1.4亿元;市级地方政府专项债务支出预算调增3.61亿元。
      (三)关于新增政府债券发行与资金管理的相关情况
      1.发行规模及期限。经省政府批准,内江市2016年新增地方政府债券发行规模8.38亿元,其中:一般债券1.55亿元,专项债券6.83亿元;市本级新增地方政府债券发行规模5.06亿元,其中:一般债券1.45亿元,专项债券3.61亿元。发行期限为3年、5年、7年、10年。
      2.资金安排使用。按省财政厅要求,新增债券资金优先用于保障在建公益性项目后续融资,重点支持国务院确定的重大公益性项目建设支出,严格控制用于能够通过市场化方式筹资的投资项目,未用于经常性支出和楼堂馆所等明令禁止项目。
      全市规模8.38亿元的支出安排为:一是重大基础设施建设1.85亿元,主要用于铁路、公路、重大水利等。二是城镇化项目3.94亿元,主要用于棚户区改造、城市轨道交通、市政道路等。三是公益性事业项目2.59亿元,主要用于包括教育、医疗卫生、养老服务体系等项目。
      市本级规模5.06亿元的支出安排为:①安排市交通局0.7亿元用于国省干线大中修工程、内江城市过境高速公路;②安排市住建局0.1亿元用于临江花园保障性住房(二期)项目;③安排内投集团0.1亿元用于沱江干流内江城区桐梓坝大桥至寿溪河口综合整治工程项目;④安排高新区管委会0.4亿元用于威玻新材料产业园1期土石方平场、白马园区物流路A段及门庭六路道路工程、白马园区茂门路C段、白马园区安置还房和白马园区第二次高压线迁改项目;⑤安排内江建工1.75亿元用于内江师院新校区建设PPP项目资本金、桐梓坝小学新校区项目、2013年保障性住房(公租房)工程和谢家河截污管道建设项目;⑥安排市房管局0.5亿元用于2013年保障性住房(廉租房)、廉租房七、八期工程动迁安置还房、廉租房五、七、八期工程项目;⑦安排市新城办0.66亿元用于大千路及北延线安置还房(东区)和高铁站前综合配套项目;⑧安排市城管局0.2亿元用于垃圾填埋场、医废处理及配套设施建设项目;⑨安排职业技术学院新校区建设0.3亿元;⑩安排中医院0.1亿元用于中医院业务综合楼建设项目;○11安排内江六中0.25亿元用于新校区建设项目。
      3.债券还本付息。按照新增债券公开发行公示公告以及今年省财政厅转贷我市分期限债券资金规模,2016年-2026年,预计全市需支付新增地方政府债券利息1.44亿元,本息合计9.82亿元;按照“谁使用、谁偿还”的原则,由市县各级政府负责偿还债券本息及各类费用。
      4.资金使用管理情况。一是做好项目落实工作。严格按照规定用途制定了债券资金分配方案,建立各县(区)2016年地方政府债券项目库,合理编制使用方案,重点支持一批社会效益突出、带动效应明显、关系发展瓶颈的重大项目,确保项目早启动、早见效。同时,创新资金运作模式,充分发挥债券资金撬动作用,引导社会投入。二是加强债券资金监管。对市县债券使用方案进行专项检查,确保用途合规、重点突出,主要用于市委、市政府确定的重大项目。严格按照相关制度规定,进一步做好债券资金预算管理、会计核算、项目安排、绩效评价等工作,切实加强资金监管,提高资金使用绩效。三是严格履行还款责任。市级用款部门、县(区)政府将周密制订还款计划,严格落实还款资金来源,切实履行还款责任。
内江市2017年财政预算报告
内江市2017年财政预算报告及相关预算表格
      按照预算信息公开的有关要求,现将内江市2016年财政预算执行情况和2017年财政预算草案的报告及相关预算报表予以公开,具体内容见附件。
      附件1:关于内江市2016年预算执行情况和2017年预算草案的报告
      附件2:内江市2016年财政收支执行及2017年预算草案表
市本级2017年“三公”经费预算
内江市市本级2017年“三公”经费预算
      根据《中华人民共和国预算法》和《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》(国发〔2014〕45号)的有关规定,现将市本级2017年“三公”经费预算安排情况公布如下。
      2017年财政拨款安排的市级部门“三公”经费预算总额为4402.09万元,较2016年减少1745.17万元,下降28.4%,其中公务接待费1549.06万元,较2016年减少192.67万元,下降11.1%;公务用车购置及运行维护费2623.15万元,较2016年减少1555.38万元,下降37.2%;因公出国(境)经费229.88万元,较2016年增加2.88万元,增长1.3%。
      2017年“三公”经费预算大幅下降的主要原因,一是市本级公车改革后,公务用车运行维护费大幅下降;二是市级各部门严格贯彻落实中央八项规定和省、市十项规定有关精神,厉行勤俭节约,从严控制“三公”经费。
内江市2016年财政决算报告
内江市2016年财政决算报告及相关表格
      按照预算信息公开的有关要求,现将内江市2016年财政决算报告及相关表格予以公开,具体内容见附件。
      
      附件1:关于2016年财政决算和2017年上半年财政预算执行情况的报告
      附件2:2016年内江市地方一般公共预算收入决算表
      附件3:2016年内江市一般公共预算支出决算表
      附件4:2016年内江市一般公共预算收支决算平衡表
      附件5:2016年内江市市级一般公共预算收入决算表
      附件6:2016年内江市市级一般公共预算支出决算表
      附件7:2016年内江市市级一般公共预算支出决算表
      附件8:2016年内江市市级一般公共预算收支决算平衡表
      附件9:2016年省对内江市级税收返还和转移支付补助决算表
      附件10:2016年市对区税收返还和转移支付补助决算表
      附件11:2016年内江市市级对市中区税收返还和转移支付补助决算表
      附件12:2016年内江市市级对东兴区税收返还和转移支付补助决算表
      附件13:2016年内江市市级对经开区税收返还和转移支付补助决算表
      附件14:2016年内江市市级一般公共预算结转情况表
      附件15:2016年内江市级基本建设支出决算表
      附件16:2016年内江经开区一般公共预算收入决算表
      附件17:2016年内江经开区一般公共预算支出决算表
      附件18:2016年内江经开区一般公共预算收支决算平衡表
      附件19:2016年内江市政府性基金收入决算表
      附件20:2016年内江市政府性基金支出决算表
      附件21:2016年内江市政府性基金收支决算平衡表
      附件22:2016年内江市市级政府性基金收入决算表
      附件23:2016年内江市市级政府性基金支出决算表
      附件24:2016年内江市市级政府性基金收支决算平衡表
      附件25:2016年省对内江市本级政府性基金转移支付补助决算表
      附件26:2016年内江市本级对区级政府性基金补助决算表
      附件27:2016年内江市市级政府性基金结转情况表
      附件28:2016年内江市经开区政府性基金收入决算表
      附件29:2016年内江市经开区政府性基金支出决算表
      附件30:2016年内江市经开区政府性基金收支决算平衡表
      附件31:2016年内江市国有资本经营收入决算表
      附件32:2016年内江市国有资本经营支出决算表
      附件33:2016年内江市市级国有资本经营收入决算表
      附件34:2016年内江市市级国有资本经营支出决算表
      附件35:2016年内江市社会保险基金收入决算表
      附件36:2016年内江市社会保险基金支出决算表
      附件37:2016年全市社会保险基金结余决算表
      附件38:2016年内江市级社会保险基金收入决算表
      附件39:2016年内江市级社会保险基金支出决算表
      附件40:2016年内江市级社会保险基金结余决算表
      附件41:2016年内江市地方政府债务情况表
      附件42:2016年内江市市级地方政府债务情况表
市本级2016年"三公"经费预算情况
      根据省政府关于推进政府信息公开的决策部署和市政府工作安排,现将2016年内江市级纳入部门决算管理的行政事业单位使用财政拨款安排的因公出国(境)经费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费等“三公”经费情况予以公开。
      一、三公经费2016年决算数为4165.3万元,较2015年决算数下降1141.2万元,下降幅度高达21.5%。
      二、因公出国(境)经费2016年决算为94.3万元,较2015年增长37.66%。
      三、公务用车购置及运行维护费2016年决算2942.6万元,较2015年下降25%。
      四、公务接待费2016年决算为1128.4万元,较2015年下降14.16%
      除涉密单位外,市级所有部门(含下属单位)2016年“三公”经费预算情况一并予以公开。如需了解具体情况,可与部门(单位)直接联系。